オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月14日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,666,024 | 11,631,293 |
| 投資信託受益証券 | 302,377,692 | 271,875,661 |
| 未収入金 | － | 840,000 |
| 流動資産計 | 323,043,716 | 284,346,954 |
| 資産の部合計 | 323,043,716 | 284,346,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 781,749 | 704,957 |
| 未払解約金 | － | 1,094,408 |
| 未払受託者報酬 | 8,826 | 8,295 |
| 未払委託者報酬 | 294,202 | 276,557 |
| 未払利息 | 55 | 31 |
| その他未払費用 | 1,458 | 1,463 |
| 流動負債計 | 1,086,290 | 2,085,711 |
| 負債の部合計 | 1,086,290 | 2,085,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,699,754 | 281,982,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,257,672 | 278,314 |
| （分配準備積立金） | 43,547,864 | 42,950,712 |
| 元本等合計 | 321,957,426 | 282,261,243 |
| 純資産の部合計 | 321,957,426 | 282,261,243 |
| 負債・純資産合計 | 323,043,716 | 284,346,954 |
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