オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月14日 | 2023年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,786,430 | 20,666,024 |
| 投資信託受益証券 | 315,460,962 | 302,377,692 |
| 未収入金 | 640,000 | － |
| 流動資産計 | 335,887,392 | 323,043,716 |
| 資産の部合計 | 335,887,392 | 323,043,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 827,031 | 781,749 |
| 未払解約金 | 626,761 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,551 | 8,826 |
| 未払委託者報酬 | 318,384 | 294,202 |
| 未払利息 | 53 | 55 |
| その他未払費用 | 1,583 | 1,458 |
| 流動負債計 | 1,783,363 | 1,086,290 |
| 負債の部合計 | 1,783,363 | 1,086,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,812,471 | 312,699,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,291,558 | 9,257,672 |
| （分配準備積立金） | 41,569,344 | 43,547,864 |
| 元本等合計 | 334,104,029 | 321,957,426 |
| 純資産の部合計 | 334,104,029 | 321,957,426 |
| 負債・純資産合計 | 335,887,392 | 323,043,716 |
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