オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,631,293 | 15,875,067 |
| 投資信託受益証券 | 271,875,661 | 250,682,729 |
| 未収入金 | 840,000 | 30,000 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 284,346,954 | 266,587,800 |
| 資産の部合計 | 284,346,954 | 266,587,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 704,957 | 7,761,217 |
| 未払解約金 | 1,094,408 | 62,030 |
| 未払受託者報酬 | 8,295 | 7,847 |
| 未払委託者報酬 | 276,557 | 261,507 |
| 未払利息 | 31 | － |
| その他未払費用 | 1,463 | 1,297 |
| 流動負債計 | 2,085,711 | 8,093,898 |
| 負債の部合計 | 2,085,711 | 8,093,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,982,929 | 238,806,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,314 | 19,687,199 |
| （分配準備積立金） | 42,950,712 | 32,038,416 |
| 元本等合計 | 282,261,243 | 258,493,902 |
| 純資産の部合計 | 282,261,243 | 258,493,902 |
| 負債・純資産合計 | 284,346,954 | 266,587,800 |
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