オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)⁄Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)⁄Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)⁄Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,875,067 | 17,014,389 |
| 投資信託受益証券 | 250,682,729 | 247,321,619 |
| 未収入金 | 30,000 | － |
| 未収利息 | 4 | 51 |
| 流動資産計 | 266,587,800 | 264,336,059 |
| 資産の部合計 | 266,587,800 | 264,336,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,761,217 | 9,627,920 |
| 未払解約金 | 62,030 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,847 | 6,694 |
| 未払委託者報酬 | 261,507 | 223,146 |
| その他未払費用 | 1,297 | 1,106 |
| 流動負債計 | 8,093,898 | 9,858,866 |
| 負債の部合計 | 8,093,898 | 9,858,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,806,703 | 226,539,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,687,199 | 27,937,876 |
| （分配準備積立金） | 32,038,416 | 17,241,805 |
| 元本等合計 | 258,493,902 | 254,477,193 |
| 純資産の部合計 | 258,493,902 | 254,477,193 |
| 負債・純資産合計 | 266,587,800 | 264,336,059 |
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