グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:41

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日	当中間計算期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
営業収益
受取利息	269,758	624,129
有価証券売買等損益	541,422,343	3,577,116,703
為替差損益	△90,213,895	△1,007,569,857
営業収益合計	451,478,206	2,570,170,975
営業費用
受託者報酬	5,094,449	4,992,627
委託者報酬	144,344,395	141,459,461
その他費用	2,139,062	1,594,053
営業費用合計	151,577,906	148,046,141
営業利益又は営業損失(△)	299,900,300	2,422,124,834
経常利益又は経常損失(△)	299,900,300	2,422,124,834
中間純利益又は中間純損失(△)	299,900,300	2,422,124,834
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△34,845,836	71,055,219
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,558,300,968	8,541,014,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	184,996,847	260,718,682
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,996,847	260,718,682
剰余金減少額又は欠損金増加額	682,843,571	641,557,342
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	682,843,571	641,557,342
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,395,200,380	10,511,245,561

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年 1月23日～2017年 7月20日	0.0000
第2期	2017年 7月21日～2018年 7月20日	0.0000
第3期	2018年 7月21日～2019年 7月22日	0.0000
第4期	2019年 7月23日～2020年 7月20日	0.0000
第5期	2020年 7月21日～2021年 7月20日	0.0000
第6期	2021年 7月21日～2022年 7月20日	0.0000
第7期	2022年 7月21日～2023年 7月20日	0.0000
第8期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	0.0000
第9期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	0.0000
当中間期	2025年 7月23日～2026年 1月22日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年 1月23日～2017年 7月20日0.0000第2期2017年 7月21日～2018年 7月20日0.0000第3期2018年 7月21日～2019年 7月22日0.0000第4期2019年 7月23日～2020年 7月20日0.0000第5期2020年 7月21日～2021年 7月20日0.0000第6期2021年 7月21日～2022年 7月20日0.0000第7期2022年 7月21日～2023年 7月20日0.0000第8期2023年 7月21日～2024年 7月22日0.0000第9期2024年 7月23日～2025年 7月22日0.0000当中間期2025年 7月23日～2026年 1月22日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年 1月23日～2017年 7月20日	15.66
第2期	2017年 7月21日～2018年 7月20日	9.19
第3期	2018年 7月21日～2019年 7月22日	0.41
第4期	2019年 7月23日～2020年 7月20日	21.54
第5期	2020年 7月21日～2021年 7月20日	33.54
第6期	2021年 7月21日～2022年 7月20日	△15.75
第7期	2022年 7月21日～2023年 7月20日	22.94
第8期	2023年 7月21日～2024年 7月22日	14.30
第9期	2024年 7月23日～2025年 7月22日	△0.51
当中間期	2025年 7月23日～2026年 1月22日	17.37

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年 1月23日～2017年 7月20日15.66第2期2017年 7月21日～2018年 7月20日9.19第3期2018年 7月21日～2019年 7月22日0.41第4期2019年 7月23日～2020年 7月20日21.54第5期2020年 7月21日～2021年 7月20日33.54第6期2021年 7月21日～2022年 7月20日△15.75第7期2022年 7月21日～2023年 7月20日22.94第8期2023年 7月21日～2024年 7月22日14.30第9期2024年 7月23日～2025年 7月22日△0.51当中間期2025年 7月23日～2026年 1月22日17.37e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/15 9:41

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,918,829,432	97.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	457,832,919	2.80
合計(純資産総額)		16,376,662,351	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,918,829,43297.20コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―457,832,9192.80合計(純資産総額)16,376,662,351100.00その他の資産の投資状況

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 7月20日)	7,626	7,626	1.1566	1.1566
第2計算期間末	(2018年 7月20日)	34,812	34,812	1.2629	1.2629
第3計算期間末	(2019年 7月22日)	27,544	27,544	1.2681	1.2681
第4計算期間末	(2020年 7月20日)	21,535	21,535	1.5412	1.5412
第5計算期間末	(2021年 7月20日)	23,152	23,152	2.0581	2.0581
第6計算期間末	(2022年 7月20日)	16,777	16,777	1.7339	1.7339
第7計算期間末	(2023年 7月20日)	16,545	16,545	2.1317	2.1317
第8計算期間末	(2024年 7月22日)	16,211	16,211	2.4366	2.4366
第9計算期間末	(2025年 7月22日)	14,538	14,538	2.4242	2.4242
	2025年 1月末日	15,201	―	2.4132	―
	2月末日	14,178	―	2.2751	―
	3月末日	13,128	―	2.1205	―
	4月末日	12,631	―	2.0536	―
	5月末日	13,758	―	2.2518	―
	6月末日	14,339	―	2.3628	―
	7月末日	14,862	―	2.4941	―
	8月末日	14,508	―	2.4668	―
	9月末日	14,610	―	2.5179	―
	10月末日	15,610	―	2.7332	―
	11月末日	14,972	―	2.6466	―
	12月末日	15,310	―	2.7137	―
	2026年 1月末日	16,376	―	2.8623	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 7月20日)7,6267,6261.15661.1566第2計算期間末(2018年 7月20日)34,81234,8121.26291.2629第3計算期間末(2019年 7月22日)27,54427,5441.26811.2681第4計算期間末(2020年 7月20日)21,53521,5351.54121.5412第5計算期間末(2021年 7月20日)23,15223,1522.05812.0581第6計算期間末(2022年 7月20日)16,77716,7771.73391.7339第7計算期間末(2023年 7月20日)16,54516,5452.13172.1317第8計算期間末(2024年 7月22日)16,21116,2112.43662.4366第9計算期間末(2025年 7月22日)14,53814,5382.42422.42422025年 1月末日15,201―2.4132―2月末日14,178―2.2751―3月末日13,128―2.1205―4月末日12,631―2.0536―5月末日13,758―2.2518―6月末日14,339―2.3628―7月末日14,862―2.4941―8月末日14,508―2.4668―9月末日14,610―2.5179―10月末日15,610―2.7332―11月末日14,972―2.6466―12月末日15,310―2.7137―2026年 1月末日16,376―2.8623―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年1月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
貸借対照表

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