半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/23-2026/07/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 7,626 | 7,626 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 34,812 | 34,812 | 1.2629 | 1.2629 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月22日) | 27,544 | 27,544 | 1.2681 | 1.2681 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月20日) | 21,535 | 21,535 | 1.5412 | 1.5412 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月20日) | 23,152 | 23,152 | 2.0581 | 2.0581 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月20日) | 16,777 | 16,777 | 1.7339 | 1.7339 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月20日) | 16,545 | 16,545 | 2.1317 | 2.1317 |
| 第8計算期間末 | (2024年 7月22日) | 16,211 | 16,211 | 2.4366 | 2.4366 |
| 第9計算期間末 | (2025年 7月22日) | 14,538 | 14,538 | 2.4242 | 2.4242 |
| 2025年 1月末日 | 15,201 | ― | 2.4132 | ― | |
| 2月末日 | 14,178 | ― | 2.2751 | ― | |
| 3月末日 | 13,128 | ― | 2.1205 | ― | |
| 4月末日 | 12,631 | ― | 2.0536 | ― | |
| 5月末日 | 13,758 | ― | 2.2518 | ― | |
| 6月末日 | 14,339 | ― | 2.3628 | ― | |
| 7月末日 | 14,862 | ― | 2.4941 | ― | |
| 8月末日 | 14,508 | ― | 2.4668 | ― | |
| 9月末日 | 14,610 | ― | 2.5179 | ― | |
| 10月末日 | 15,610 | ― | 2.7332 | ― | |
| 11月末日 | 14,972 | ― | 2.6466 | ― | |
| 12月末日 | 15,310 | ― | 2.7137 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 16,376 | ― | 2.8623 | ― | |
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