半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 7,626 | 7,626 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 34,812 | 34,812 | 1.2629 | 1.2629 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月22日) | 27,544 | 27,544 | 1.2681 | 1.2681 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月20日) | 21,535 | 21,535 | 1.5412 | 1.5412 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月20日) | 23,152 | 23,152 | 2.0581 | 2.0581 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月20日) | 16,777 | 16,777 | 1.7339 | 1.7339 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月20日) | 16,545 | 16,545 | 2.1317 | 2.1317 |
| 第8計算期間末 | (2024年 7月22日) | 16,211 | 16,211 | 2.4366 | 2.4366 |
| 2024年 1月末日 | 16,126 | ― | 2.2593 | ― | |
| 2月末日 | 16,749 | ― | 2.3803 | ― | |
| 3月末日 | 17,184 | ― | 2.4738 | ― | |
| 4月末日 | 16,475 | ― | 2.3999 | ― | |
| 5月末日 | 16,610 | ― | 2.4530 | ― | |
| 6月末日 | 16,759 | ― | 2.5049 | ― | |
| 7月末日 | 15,643 | ― | 2.3634 | ― | |
| 8月末日 | 15,519 | ― | 2.3614 | ― | |
| 9月末日 | 15,595 | ― | 2.3903 | ― | |
| 10月末日 | 15,391 | ― | 2.3814 | ― | |
| 11月末日 | 15,173 | ― | 2.3702 | ― | |
| 12月末日 | 15,048 | ― | 2.3716 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,201 | ― | 2.4132 | ― | |
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