有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月23日-平成29年7月20日)

【提出】
2017/10/20 9:21
【資料】
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【項目】
51項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2017年 7月20日)7,6267,6261.15661.1566
2017年 1月末日132―1.0210―
2月末日423―1.0407―
3月末日714―1.0630―
4月末日1,209―1.0849―
5月末日3,397―1.1236―
6月末日6,274―1.1124―
7月末日8,212―1.1458―

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