有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 7,626 | 7,626 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 34,812 | 34,812 | 1.2629 | 1.2629 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月22日) | 27,544 | 27,544 | 1.2681 | 1.2681 |
| 2018年 7月末日 | 35,020 | ― | 1.2643 | ― | |
| 8月末日 | 35,635 | ― | 1.2991 | ― | |
| 9月末日 | 34,627 | ― | 1.3023 | ― | |
| 10月末日 | 30,072 | ― | 1.1463 | ― | |
| 11月末日 | 31,275 | ― | 1.1977 | ― | |
| 12月末日 | 27,441 | ― | 1.0666 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 29,367 | ― | 1.1599 | ― | |
| 2月末日 | 30,442 | ― | 1.2261 | ― | |
| 3月末日 | 30,116 | ― | 1.2345 | ― | |
| 4月末日 | 30,923 | ― | 1.3140 | ― | |
| 5月末日 | 26,943 | ― | 1.1796 | ― | |
| 6月末日 | 28,420 | ― | 1.2696 | ― | |
| 7月末日 | 27,755 | ― | 1.2869 | ― | |
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