有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 7,626 | 7,626 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 34,812 | 34,812 | 1.2629 | 1.2629 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月22日) | 27,544 | 27,544 | 1.2681 | 1.2681 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月20日) | 21,535 | 21,535 | 1.5412 | 1.5412 |
| 2019年 7月末日 | 27,755 | ― | 1.2869 | ― | |
| 8月末日 | 26,011 | ― | 1.2264 | ― | |
| 9月末日 | 26,539 | ― | 1.2878 | ― | |
| 10月末日 | 26,359 | ― | 1.3498 | ― | |
| 11月末日 | 25,615 | ― | 1.4023 | ― | |
| 12月末日 | 24,345 | ― | 1.4433 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 23,095 | ― | 1.4283 | ― | |
| 2月末日 | 20,564 | ― | 1.3220 | ― | |
| 3月末日 | 18,160 | ― | 1.1789 | ― | |
| 4月末日 | 20,544 | ― | 1.3331 | ― | |
| 5月末日 | 21,556 | ― | 1.4102 | ― | |
| 6月末日 | 21,042 | ― | 1.4537 | ― | |
| 7月末日 | 21,206 | ― | 1.5334 | ― | |
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