有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 7,626 | 7,626 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月20日) | 34,812 | 34,812 | 1.2629 | 1.2629 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月22日) | 27,544 | 27,544 | 1.2681 | 1.2681 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月20日) | 21,535 | 21,535 | 1.5412 | 1.5412 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月20日) | 23,152 | 23,152 | 2.0581 | 2.0581 |
| 2020年 7月末日 | 21,206 | ― | 1.5334 | ― | |
| 8月末日 | 21,286 | ― | 1.5975 | ― | |
| 9月末日 | 20,910 | ― | 1.6016 | ― | |
| 10月末日 | 20,588 | ― | 1.6168 | ― | |
| 11月末日 | 22,914 | ― | 1.8356 | ― | |
| 12月末日 | 23,454 | ― | 1.9028 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 24,116 | ― | 1.9450 | ― | |
| 2月末日 | 24,046 | ― | 1.9685 | ― | |
| 3月末日 | 23,426 | ― | 2.0038 | ― | |
| 4月末日 | 24,131 | ― | 2.0859 | ― | |
| 5月末日 | 23,588 | ― | 2.0479 | ― | |
| 6月末日 | 24,121 | ― | 2.1222 | ― | |
| 7月末日 | 23,984 | ― | 2.1412 | ― | |
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