グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 318,840,546 |
| 親投資信託受益証券 | 7,383,778,186 |
| 派生商品評価勘定 | 19,543,391 |
| 未収入金 | 3,842,215 |
| 流動資産計 | 7,726,004,338 |
| 資産の部合計 | 7,726,004,338 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 78,364,307 |
| 未払解約金 | 30,096 |
| 未払受託者報酬 | 677,321 |
| 未払委託者報酬 | 19,192,410 |
| 未払利息 | 490 |
| その他未払費用 | 1,045,134 |
| 流動負債計 | 99,309,758 |
| 負債の部合計 | 99,309,758 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,594,227,234 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,467,346 |
| （分配準備積立金） | 295,863,110 |
| 元本等合計 | 7,626,694,580 |
| 純資産の部合計 | 7,626,694,580 |
| 負債・純資産合計 | 7,726,004,338 |
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