グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 216,015,244 |
| コール・ローン | 318,840,546 | 650,483,020 |
| 親投資信託受益証券 | 7,383,778,186 | 35,019,956,239 |
| 派生商品評価勘定 | 19,543,391 | 2,029,406 |
| 未収入金 | 3,842,215 | 575,928 |
| 流動資産計 | 7,726,004,338 | 35,889,059,837 |
| 資産の部合計 | 7,726,004,338 | 35,889,059,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,551,911 |
| 未払金 | 78,364,307 | 626,232,165 |
| 未払解約金 | 30,096 | 144,309,770 |
| 未払受託者報酬 | 677,321 | 10,129,529 |
| 未払委託者報酬 | 19,192,410 | 287,004,990 |
| 未払利息 | 490 | 1,204 |
| その他未払費用 | 1,045,134 | 3,165,374 |
| 流動負債計 | 99,309,758 | 1,076,394,943 |
| 負債の部合計 | 99,309,758 | 1,076,394,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,594,227,234 | 27,566,019,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,467,346 | 7,246,645,203 |
| （分配準備積立金） | 295,863,110 | 235,959,977 |
| 元本等合計 | 7,626,694,580 | 34,812,664,894 |
| 純資産の部合計 | 7,626,694,580 | 34,812,664,894 |
| 負債・純資産合計 | 7,726,004,338 | 35,889,059,837 |
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