グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 216,015,244 | － |
| コール・ローン | 650,483,020 | 719,485,227 |
| 親投資信託受益証券 | 35,019,956,239 | 27,223,942,251 |
| 派生商品評価勘定 | 2,029,406 | 1,105,132 |
| 未収入金 | 575,928 | 143,083,596 |
| 流動資産計 | 35,889,059,837 | 28,087,616,206 |
| 資産の部合計 | 35,889,059,837 | 28,087,616,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,551,911 | 1,908,450 |
| 未払金 | 626,232,165 | 14,158,496 |
| 未払解約金 | 144,309,770 | 245,121,246 |
| 未払受託者報酬 | 10,129,529 | 9,508,136 |
| 未払委託者報酬 | 287,004,990 | 269,398,952 |
| 未払利息 | 1,204 | 1,239 |
| その他未払費用 | 3,165,374 | 3,260,252 |
| 流動負債計 | 1,076,394,943 | 543,356,771 |
| 負債の部合計 | 1,076,394,943 | 543,356,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,566,019,691 | 21,720,620,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,246,645,203 | 5,823,638,828 |
| （分配準備積立金） | 235,959,977 | 254,755,722 |
| 元本等合計 | 34,812,664,894 | 27,544,259,435 |
| 純資産の部合計 | 34,812,664,894 | 27,544,259,435 |
| 負債・純資産合計 | 35,889,059,837 | 28,087,616,206 |
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