グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 719,485,227 | 476,775,520 |
| 親投資信託受益証券 | 27,223,942,251 | 21,482,506,893 |
| 派生商品評価勘定 | 1,105,132 | － |
| 未収入金 | 143,083,596 | 85,630,565 |
| 流動資産計 | 28,087,616,206 | 22,044,912,978 |
| 資産の部合計 | 28,087,616,206 | 22,044,912,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,908,450 | 19,146,255 |
| 未払金 | 14,158,496 | 142,193,389 |
| 未払解約金 | 245,121,246 | 146,185,499 |
| 未払受託者報酬 | 9,508,136 | 6,818,015 |
| 未払委託者報酬 | 269,398,952 | 193,178,847 |
| 未払利息 | 1,239 | 455 |
| その他未払費用 | 3,260,252 | 1,904,807 |
| 流動負債計 | 543,356,771 | 509,427,267 |
| 負債の部合計 | 543,356,771 | 509,427,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,720,620,607 | 13,973,462,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,823,638,828 | 7,562,022,714 |
| （分配準備積立金） | 254,755,722 | 3,857,561,312 |
| 元本等合計 | 27,544,259,435 | 21,535,485,711 |
| 純資産の部合計 | 27,544,259,435 | 21,535,485,711 |
| 負債・純資産合計 | 28,087,616,206 | 22,044,912,978 |
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