グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,775,520 | 507,721,892 |
| 親投資信託受益証券 | 21,482,506,893 | 22,830,581,116 |
| 派生商品評価勘定 | － | 52,643,053 |
| 未収入金 | 85,630,565 | 76,448,985 |
| 流動資産計 | 22,044,912,978 | 23,467,395,046 |
| 資産の部合計 | 22,044,912,978 | 23,467,395,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,146,255 | － |
| 未払金 | 142,193,389 | － |
| 未払解約金 | 146,185,499 | 82,398,150 |
| 未払受託者報酬 | 6,818,015 | 7,841,539 |
| 未払委託者報酬 | 193,178,847 | 222,178,750 |
| 未払利息 | 455 | 368 |
| その他未払費用 | 1,904,807 | 2,207,413 |
| 流動負債計 | 509,427,267 | 314,626,220 |
| 負債の部合計 | 509,427,267 | 314,626,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,973,462,997 | 11,249,379,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,562,022,714 | 11,903,389,336 |
| （分配準備積立金） | 3,857,561,312 | 7,927,723,696 |
| 元本等合計 | 21,535,485,711 | 23,152,768,826 |
| 純資産の部合計 | 21,535,485,711 | 23,152,768,826 |
| 負債・純資産合計 | 22,044,912,978 | 23,467,395,046 |
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