グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,721,892 | 302,782,206 |
| 親投資信託受益証券 | 22,830,581,116 | 16,843,956,606 |
| 派生商品評価勘定 | 52,643,053 | 1,930,391 |
| 未収入金 | 76,448,985 | 70,858,335 |
| 流動資産計 | 23,467,395,046 | 17,219,527,538 |
| 資産の部合計 | 23,467,395,046 | 17,219,527,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,670,096 |
| 未払金 | － | 237,696,255 |
| 未払解約金 | 82,398,150 | 19,766,504 |
| 未払受託者報酬 | 7,841,539 | 6,135,109 |
| 未払委託者報酬 | 222,178,750 | 173,829,779 |
| 未払利息 | 368 | 115 |
| その他未払費用 | 2,207,413 | 1,737,247 |
| 流動負債計 | 314,626,220 | 441,835,105 |
| 負債の部合計 | 314,626,220 | 441,835,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,249,379,490 | 9,676,331,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,903,389,336 | 7,101,360,667 |
| （分配準備積立金） | 7,927,723,696 | 6,567,182,259 |
| 元本等合計 | 23,152,768,826 | 16,777,692,433 |
| 純資産の部合計 | 23,152,768,826 | 16,777,692,433 |
| 負債・純資産合計 | 23,467,395,046 | 17,219,527,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
