グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 302,782,206 | 290,177,492 |
| 親投資信託受益証券 | 16,843,956,606 | 16,314,228,387 |
| 派生商品評価勘定 | 1,930,391 | － |
| 未収入金 | 70,858,335 | 259,875,733 |
| 流動資産計 | 17,219,527,538 | 16,864,281,612 |
| 資産の部合計 | 17,219,527,538 | 16,864,281,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,670,096 | 21,652,633 |
| 未払金 | 237,696,255 | 40,395,134 |
| 未払解約金 | 19,766,504 | 92,785,423 |
| 未払受託者報酬 | 6,135,109 | 5,516,167 |
| 未払委託者報酬 | 173,829,779 | 156,293,075 |
| 未払利息 | 115 | 521 |
| その他未払費用 | 1,737,247 | 1,711,569 |
| 流動負債計 | 441,835,105 | 318,354,522 |
| 負債の部合計 | 441,835,105 | 318,354,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,676,331,766 | 7,761,855,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,101,360,667 | 8,784,071,670 |
| （分配準備積立金） | 6,567,182,259 | 5,695,251,888 |
| 元本等合計 | 16,777,692,433 | 16,545,927,090 |
| 純資産の部合計 | 16,777,692,433 | 16,545,927,090 |
| 負債・純資産合計 | 17,219,527,538 | 16,864,281,612 |
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