グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,840,546 | 500,384,540 |
| 親投資信託受益証券 | 7,383,778,186 | 26,677,698,160 |
| 派生商品評価勘定 | 19,543,391 | 204,943,431 |
| 未収入金 | 3,842,215 | － |
| 流動資産計 | 7,726,004,338 | 27,383,026,131 |
| 資産の部合計 | 7,726,004,338 | 27,383,026,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 20,811,588 |
| 未払金 | 78,364,307 | － |
| 未払解約金 | 30,096 | 104,192,934 |
| 未払受託者報酬 | 677,321 | 4,628,422 |
| 未払委託者報酬 | 19,192,410 | 131,140,486 |
| 未払利息 | 490 | 595 |
| その他未払費用 | 1,045,134 | 4,517,107 |
| 流動負債計 | 99,309,758 | 265,291,132 |
| 負債の部合計 | 99,309,758 | 265,291,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,594,227,234 | 19,148,085,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,467,346 | 7,969,649,037 |
| （分配準備積立金） | 295,863,110 | 259,251,308 |
| 元本等合計 | 7,626,694,580 | 27,117,734,999 |
| 純資産の部合計 | 7,626,694,580 | 27,117,734,999 |
| 負債・純資産合計 | 7,726,004,338 | 27,383,026,131 |
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