グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 216,015,244 | － |
| コール・ローン | 650,483,020 | 558,642,520 |
| 親投資信託受益証券 | 35,019,956,239 | 28,030,558,578 |
| 派生商品評価勘定 | 2,029,406 | 605,789,667 |
| 未収入金 | 575,928 | 86,122,051 |
| 流動資産計 | 35,889,059,837 | 29,281,112,816 |
| 資産の部合計 | 35,889,059,837 | 29,281,112,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,551,911 | 9,183,753 |
| 未払金 | 626,232,165 | － |
| 未払解約金 | 144,309,770 | 93,463,684 |
| 未払受託者報酬 | 10,129,529 | 10,351,130 |
| 未払委託者報酬 | 287,004,990 | 293,283,511 |
| 未払利息 | 1,204 | 752 |
| その他未払費用 | 3,165,374 | 5,724,748 |
| 流動負債計 | 1,076,394,943 | 412,007,578 |
| 負債の部合計 | 1,076,394,943 | 412,007,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,566,019,691 | 25,559,749,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,246,645,203 | 3,309,355,450 |
| （分配準備積立金） | 235,959,977 | 210,670,293 |
| 元本等合計 | 34,812,664,894 | 28,869,105,238 |
| 純資産の部合計 | 34,812,664,894 | 28,869,105,238 |
| 負債・純資産合計 | 35,889,059,837 | 29,281,112,816 |
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