グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,775,520 | 471,757,374 |
| 親投資信託受益証券 | 21,482,506,893 | 24,445,597,810 |
| 未収入金 | 85,630,565 | 1,715,279 |
| 流動資産計 | 22,044,912,978 | 24,919,070,463 |
| 資産の部合計 | 22,044,912,978 | 24,919,070,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,146,255 | 3,001,129 |
| 未払金 | 142,193,389 | 45,837,882 |
| 未払解約金 | 146,185,499 | 42,656,062 |
| 未払受託者報酬 | 6,818,015 | 7,306,992 |
| 未払委託者報酬 | 193,178,847 | 207,033,196 |
| 未払利息 | 455 | 106 |
| その他未払費用 | 1,904,807 | 3,892,150 |
| 流動負債計 | 509,427,267 | 309,727,517 |
| 負債の部合計 | 509,427,267 | 309,727,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,973,462,997 | 12,287,928,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,562,022,714 | 12,321,414,492 |
| （分配準備積立金） | 3,857,561,312 | 3,144,039,090 |
| 元本等合計 | 21,535,485,711 | 24,609,342,946 |
| 純資産の部合計 | 21,535,485,711 | 24,609,342,946 |
| 負債・純資産合計 | 22,044,912,978 | 24,919,070,463 |
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