グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,721,892 | 520,536,264 |
| 親投資信託受益証券 | 22,830,581,116 | 22,042,692,020 |
| 派生商品評価勘定 | 52,643,053 | 546,484 |
| 未収入金 | 76,448,985 | 1,650,571 |
| 流動資産計 | 23,467,395,046 | 22,565,425,339 |
| 資産の部合計 | 23,467,395,046 | 22,565,425,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,509,754 |
| 未払金 | － | 115,673,250 |
| 未払解約金 | 82,398,150 | 78,291,326 |
| 未払受託者報酬 | 7,841,539 | 7,950,442 |
| 未払委託者報酬 | 222,178,750 | 225,264,406 |
| 未払利息 | 368 | 207 |
| その他未払費用 | 2,207,413 | 3,849,168 |
| 流動負債計 | 314,626,220 | 432,538,553 |
| 負債の部合計 | 314,626,220 | 432,538,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,249,379,490 | 10,411,490,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,903,389,336 | 11,721,396,450 |
| （分配準備積立金） | 7,927,723,696 | 7,167,112,735 |
| 元本等合計 | 23,152,768,826 | 22,132,886,786 |
| 純資産の部合計 | 23,152,768,826 | 22,132,886,786 |
| 負債・純資産合計 | 23,467,395,046 | 22,565,425,339 |
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