有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2018年 7月21日至 2019年 7月22日	第4期自 2019年 7月23日至 2020年 7月20日
営業収益
受取利息	1,255	371
有価証券売買等損益	51,630,454	5,393,354,870
為替差損益	498,521,502	△202,318,625
営業収益合計	550,153,211	5,191,036,616
営業費用
支払利息	237,213	122,521
受託者報酬	20,013,023	15,266,898
委託者報酬	567,038,930	432,565,482
その他費用	6,732,325	3,277,392
営業費用合計	594,021,491	451,232,293
営業利益又は営業損失(△)	△43,868,280	4,739,804,323
経常利益又は経常損失(△)	△43,868,280	4,739,804,323
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,868,280	4,739,804,323
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△198,506,910	1,026,891,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,246,645,203	5,823,638,828
剰余金増加額又は欠損金減少額	348,063,546	420,993,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	348,063,546	420,993,618
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,925,708,551	2,395,522,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,925,708,551	2,395,522,310
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,823,638,828	7,562,022,714