有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2020年 7月21日至 2021年 7月20日	第6期自 2021年 7月21日至 2022年 7月20日
営業収益
受取利息	149	138
有価証券売買等損益	7,463,670,242	323,479,270
為替差損益	△522,263,580	△3,054,025,681
営業収益合計	6,941,406,811	△2,730,546,273
営業費用
支払利息	59,724	44,242
受託者報酬	15,148,531	14,085,551
委託者報酬	429,211,946	399,094,185
その他費用	4,655,174	3,907,656
営業費用合計	449,075,375	417,131,634
営業利益又は営業損失(△)	6,492,331,436	△3,147,677,907
経常利益又は経常損失(△)	6,492,331,436	△3,147,677,907
当期純利益又は当期純損失(△)	6,492,331,436	△3,147,677,907
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,246,889,782	△147,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,562,022,714	11,903,389,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,619,298,469	434,134,171
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,619,298,469	434,134,171
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,523,373,501	2,088,632,553
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,523,373,501	2,088,632,553
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,903,389,336	7,101,360,667