剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日	第6期自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	285,797,831	296,892,712
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,270,283,200	151,363,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	302,215,779	26,462,198
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	302,215,779	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	26,462,198
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,658,069	31,698,880
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,698,880
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,658,069	-
分配金	117,478,604	2,853,031,809
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,363,890	524,242,033

2020/04/20 9:52

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

2020/04/20 9:52

#3 注記表（連結）

2020/04/20 9:52

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

2020/04/20 9:52

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
元本	523,551,410,829	368,893,721,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	293,133,892,306	325,252,046,984

注記表

2020/04/20 9:52