グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 493,592,097 | 2,367,225,695 |
| 親投資信託受益証券 | 19,031,317,272 | 18,406,587,097 |
| 派生商品評価勘定 | 43,882,395 | 1,387,821 |
| 未収入金 | 2,908,991,081 | 1,794,252 |
| 流動資産計 | 22,477,782,845 | 20,776,994,865 |
| 資産の部合計 | 22,477,782,845 | 20,776,994,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,234,214 |
| 未払金 | － | 108,690,992 |
| 未払収益分配金 | 2,865,321,940 | 779,248,189 |
| 未払解約金 | 27,998,550 | 9,183,637 |
| 未払受託者報酬 | 7,155,995 | 7,120,141 |
| 未払委託者報酬 | 202,754,923 | 201,739,050 |
| 未払利息 | 358 | 942 |
| その他未払費用 | 2,166,211 | 4,051,972 |
| 流動負債計 | 3,105,397,977 | 1,111,269,137 |
| 負債の部合計 | 3,105,397,977 | 1,111,269,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,102,146,272 | 19,481,204,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,238,596 | 184,520,997 |
| 元本等合計 | 19,372,384,868 | 19,665,725,728 |
| 純資産の部合計 | 19,372,384,868 | 19,665,725,728 |
| 負債・純資産合計 | 22,477,782,845 | 20,776,994,865 |
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