グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,367,225,695 | 313,803,778 |
| 親投資信託受益証券 | 18,406,587,097 | 15,615,479,379 |
| 派生商品評価勘定 | 1,387,821 | 1,783,302 |
| 未収入金 | 1,794,252 | 11,567,055 |
| 流動資産計 | 20,776,994,865 | 15,942,633,514 |
| 資産の部合計 | 20,776,994,865 | 15,942,633,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,234,214 | 2,466,449 |
| 未払金 | 108,690,992 | 219,467,571 |
| 未払収益分配金 | 779,248,189 | － |
| 未払解約金 | 9,183,637 | 44,602,645 |
| 未払受託者報酬 | 7,120,141 | 5,602,823 |
| 未払委託者報酬 | 201,739,050 | 158,748,432 |
| 未払利息 | 942 | 119 |
| その他未払費用 | 4,051,972 | 1,794,497 |
| 流動負債計 | 1,111,269,137 | 432,682,536 |
| 負債の部合計 | 1,111,269,137 | 432,682,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,481,204,731 | 18,792,289,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,520,997 | -3,282,338,919 |
| 元本等合計 | 19,665,725,728 | 15,509,950,978 |
| 純資産の部合計 | 19,665,725,728 | 15,509,950,978 |
| 負債・純資産合計 | 20,776,994,865 | 15,942,633,514 |
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