有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 24,760,121,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,516,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,668,605,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,652,781,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9256 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,760,121,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,516,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,668,605,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,652,781,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9256 | 円 |
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