有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/23-2025/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 12,643,034,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,271,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,585,762,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,436,496,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,643,034,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,271,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,585,762,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,436,496,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120 | 円 |
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