有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日	第10期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日
営業収益
受取利息	-	50
有価証券売買等損益	1,560,506,243	1,466,993,713
為替差損益	△676,904,598	△535,770,864
営業収益合計	883,601,645	931,222,899
営業費用
支払利息	18,055	29,589
受託者報酬	7,155,995	7,120,141
委託者報酬	202,754,923	201,739,050
その他費用	2,166,211	2,368,711
営業費用合計	212,095,184	211,257,491
営業利益又は営業損失(△)	671,506,461	719,965,408
経常利益又は経常損失(△)	671,506,461	719,965,408
当期純利益又は当期純損失(△)	671,506,461	719,965,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,817,036	98,347,760
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,267,400,149	270,238,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	383,847,772	93,114,882
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	383,847,772	93,114,882
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,376,810	21,201,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,376,810	21,201,940
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,865,321,940	779,248,189
期末剰余金又は期末欠損金(△)	270,238,596	184,520,997