有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日	第15期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日
営業収益
受取利息	166	69,383
有価証券売買等損益	1,632,850,419	2,281,977,683
為替差損益	△898,648,832	△910,219,612
営業収益合計	734,201,753	1,371,827,454
営業費用
支払利息	25,787	996
受託者報酬	4,726,912	4,699,513
委託者報酬	133,930,923	133,154,513
その他費用	1,840,209	1,792,217
営業費用合計	140,523,831	139,647,239
営業利益又は営業損失(△)	593,677,922	1,232,180,215
経常利益又は経常損失(△)	593,677,922	1,232,180,215
当期純利益又は当期純損失(△)	593,677,922	1,232,180,215
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△78,689,247	92,139,585
期首剰余金又は期首欠損金(△)	216,417,248	386,371,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	44,276,778
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	44,276,778
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,698,730	42,344,099
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,551,291	42,344,099
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,147,439	-
分配金	472,714,225	1,251,574,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)	386,371,462	276,769,817