有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	15,573,444,733	11,480,696,142
コール・ローン	4,153,656,714	364,845,106
株式	715,313,756,657	737,948,403,050
未収入金	49,584,456,473	-
未収配当金	163,070,983	285,718,454
流動資産合計	784,788,385,560	750,079,662,752
資産合計	784,788,385,560	750,079,662,752
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	35,808,569	-
未払解約金	54,843,567,752	239,810,125
未払利息	3,016	145
流動負債合計	54,879,379,337	239,810,270
負債合計	54,879,379,337	239,810,270
純資産の部
元本等
元本	269,805,699,712	258,644,178,239
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	460,103,306,511	491,195,674,243
元本等合計	729,909,006,223	749,839,852,482
純資産合計	729,909,006,223	749,839,852,482
負債純資産合計	784,788,385,560	750,079,662,752

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
1.	期首	2021年 1月21日	2021年 7月21日
	期首元本額	278,938,273,718円	269,805,699,712円
	期首からの追加設定元本額	17,953,167,585円	12,056,901,191円
	期首からの一部解約元本額	27,085,741,591円	23,218,422,664円
	元本の内訳 ※
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	123,828,105,567円	118,455,663,303円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	129,616,858,574円	125,519,543,512円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)	8,439,204,937円	7,603,287,924円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	7,034,826,922円	6,349,069,400円
	グローバル・メガピース	886,703,712円	716,614,100円
	計	269,805,699,712円	258,644,178,239円
2.	受益権の総数	269,805,699,712口	258,644,178,239口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 1月21日 至 2021年 7月20日	自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	167,190,796,096
合計	167,190,796,096

(2022年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	26,028,825,426
合計	26,028,825,426

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2021年 7月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	40,000,000,000	-	40,035,808,569	△35,808,569
	米ドル	40,000,000,000	-	40,035,808,569	△35,808,569
合計		40,000,000,000	-	40,035,808,569	△35,808,569

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2022年 1月20日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 7月20日現在		2022年 1月20日現在
1口当たり純資産額	2.7053円	1口当たり純資産額	2.8991円
(1万口当たり純資産額)	(27,053円)	(1万口当たり純資産額)	(28,991円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ディスコ	341,200	33,250.00	11,344,900,000
	SMC	206,800	67,600.00	13,979,680,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,172,200	4,575.00	5,362,815,000
	ダイフク	1,954,700	8,360.00	16,341,292,000
	THK	5,169,400	2,803.00	14,489,828,200
	日立製作所	1,892,600	6,377.00	12,069,110,200
	安川電機	1,831,653	5,060.00	9,268,164,180
	ソニーグループ	890,400	13,135.00	11,695,404,000
	キーエンス	469,500	61,940.00	29,080,830,000
	ファナック	658,200	22,715.00	14,951,013,000
	村田製作所	1,225,000	8,653.00	10,599,925,000
	東京エレクトロン	315,800	61,310.00	19,361,698,000
	デンソー	900,300	9,191.00	8,274,657,300
	ソフトバンクグループ	847,800	5,527.00	4,685,790,600
日本円小計		17,875,553		181,505,107,480
米ドル	DEERE & CO	285,374	375.90	107,272,086.60
	EATON CORP PLC	810,589	163.39	132,442,136.71
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	439,341	210.73	92,582,328.93
	PARKER HANNIFIN CORP	429,583	323.09	138,793,971.47
	ROCKWELL AUTOMATION INC	623,283	315.63	196,726,813.29
	APTIV PLC	492,149	145.88	71,794,696.12
	ALPHABET INC-CL C	86,341	2,713.04	234,246,586.64
	AMAZON.COM INC	27,099	3,125.98	84,710,932.02
	INTUITIVE SURGICAL INC	680,797	293.46	199,786,687.62
	MEDTRONIC PLC	617,451	107.76	66,536,519.76
	STRYKER CORP	367,048	258.30	94,808,498.40
	IQVIA HOLDINGS INC	333,028	240.28	80,019,967.84
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	253,042	593.37	150,147,531.54
	ANSYS INC	279,070	337.10	94,074,497.00
	ASPEN TECHNOLOGY INC	860,284	149.92	128,973,777.28
	AUTODESK INC	215,378	254.35	54,781,394.30
	PTC INC	483,144	117.36	56,701,779.84
	SPLUNK INC	353,756	118.78	42,019,137.68
	SYNOPSYS INC	373,188	312.14	116,486,902.32
	UIPATH INC - CLASS A	923,653	35.26	32,568,004.78
	COGNEX CORP	969,758	68.85	66,767,838.30
	IPG PHOTONICS CORP	600,126	153.58	92,167,351.08
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	41,499	1,598.00	66,315,402.00
	TE CONNECTIVITY LTD	359,380	156.99	56,419,066.20
	TRIMBLE INC	772,180	73.94	57,094,989.20
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	129,797	513.11	66,600,138.67
	ANALOG DEVICES INC	638,081	163.06	104,045,487.86
	APPLIED MATERIALS INC	952,227	143.07	136,235,116.89
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,110,705	76.66	85,146,645.30
	NVIDIA CORP	865,896	250.67	217,054,150.32
	NXP SEMICONDUCTORS NV	359,740	210.95	75,887,153.00
	QUALCOMM INC	562,314	172.47	96,982,295.58
	TERADYNE INC	483,677	148.32	71,738,972.64
米ドル小計		16,778,978		3,367,928,857.18
				(384,987,947,664)
ユーロ	KION GROUP AG	381,725	88.26	33,691,048.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,413,043	159.52	225,408,619.36
	SIEMENS AG-REG	582,403	144.34	84,064,049.02
	DASSAULT SYSTEMES SE	2,911,329	45.80	133,338,868.20
	ASML HOLDING NV	81,547	626.20	51,064,731.40
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,073,854	38.03	116,898,667.62
ユーロ小計		8,443,901		644,465,984.10
				(83,625,906,096)
英ポンド	OCADO GROUP PLC	906,993	14.55	13,201,283.11
英ポンド小計		906,993		13,201,283.11
				(2,055,967,831)
スイスフラン	ABB LTD-REG	7,996,119	34.00	271,868,046.00
スイスフラン小計		7,996,119		271,868,046.00
				(33,948,162,904)
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	12,065,976	125.90	1,519,106,378.40
スウェーデンクローナ小計		12,065,976		1,519,106,378.40
				(19,079,976,112)
台湾ドル	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3,116,324	960.00	2,991,671,040.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	6,716,850	275.00	1,847,133,750.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,709,000	654.00	3,079,686,000.00
台湾ドル小計		14,542,174		7,918,490,790.00
				(32,745,334,963)
合 計		78,609,694		737,948,403,050
				(556,443,295,570)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	33銘柄	100.0%	69.2%
ユーロ	株式	6銘柄	100.0%	15.0%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	6.1%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	3.4%
台湾ドル	株式	3銘柄	100.0%	5.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。