有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	9,569,752,403	52,943,889,243
コール・ローン	48,637,246	13,552,015,485
株式	826,712,691,600	978,028,983,003
未収入金	48,997,976,360	19,640,567,632
未収配当金	200,238,818	182,767,618
未収利息	-	31,956
流動資産合計	885,529,296,427	1,064,348,254,937
資産合計	885,529,296,427	1,064,348,254,937
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,262,282	14,058,604
未払解約金	37,718,333,205	64,667,588,125
未払利息	14	-
流動負債合計	37,740,595,501	64,681,646,729
負債合計	37,740,595,501	64,681,646,729
純資産の部
元本等
元本	206,922,179,201	207,896,636,882
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	640,866,521,725	791,769,971,326
元本等合計	847,788,700,926	999,666,608,208
純資産合計	847,788,700,926	999,666,608,208
負債純資産合計	885,529,296,427	1,064,348,254,937

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
1.	期首	2023年 7月21日	2024年 1月23日
	期首元本額	218,121,866,371円	206,922,179,201円
	期首からの追加設定元本額	5,762,364,018円	15,484,965,772円
	期首からの一部解約元本額	16,962,051,188円	14,510,508,091円
	元本の内訳 ※
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	95,491,666,637円	96,307,654,541円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	103,519,062,698円	105,129,946,159円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)	4,002,976,048円	3,348,678,170円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	3,478,481,139円	2,628,114,110円
	グローバル・メガピース	429,992,679円	482,243,902円
	計	206,922,179,201円	207,896,636,882円
2.	受益権の総数	206,922,179,201口	207,896,636,882口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日	自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 1月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	57,372,016,842
合計	57,372,016,842

(2024年 7月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	143,189,479,708
合計	143,189,479,708

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2024年 1月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	26,200,000,000	-	26,222,262,282	△22,262,282
	米ドル	26,200,000,000	-	26,222,262,282	△22,262,282
合計		26,200,000,000	-	26,222,262,282	△22,262,282

(2024年 7月22日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	40,000,000,000	-	40,014,058,604	△14,058,604
	米ドル	40,000,000,000	-	40,014,058,604	△14,058,604
合計		40,000,000,000	-	40,014,058,604	△14,058,604

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 1月22日現在		2024年 7月22日現在
1口当たり純資産額	4.0971円	1口当たり純資産額	4.8085円
(1万口当たり純資産額)	(40,971円)	(1万口当たり純資産額)	(48,085円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	オークマ	594,400	7,786.00	4,627,998,400
	ディスコ	462,800	49,910.00	23,098,348,000
	SMC	332,500	75,420.00	25,077,150,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,176,600	4,265.00	5,018,199,000
	ダイフク	5,395,400	2,786.50	15,034,282,100
	THK	4,082,400	2,954.50	12,061,450,800
	日立製作所	8,707,300	3,461.00	30,135,965,300
	三菱電機	5,788,000	2,716.50	15,723,102,000
	安川電機	2,138,053	5,390.00	11,524,105,670
	ソニーグループ	819,500	14,460.00	11,849,970,000
	アドバンテスト	1,332,500	5,926.00	7,896,395,000
	キーエンス	431,800	70,730.00	30,541,214,000
	ファナック	2,294,300	4,340.00	9,957,262,000
	村田製作所	3,381,400	3,581.00	12,108,793,400
	東京エレクトロン	535,500	30,370.00	16,263,135,000
	デンソー	5,043,800	2,475.00	12,483,405,000
日本円小計		42,516,253		243,400,775,670
米ドル	EATON CORP PLC	428,710	311.89	133,710,361.90
	PARKER HANNIFIN CORP	118,517	544.65	64,550,284.05
	ROCKWELL AUTOMATION INC	652,566	269.76	176,036,204.16
	ALPHABET INC-CL C	935,515	179.39	167,822,035.85
	AMAZON.COM INC	498,678	183.13	91,322,902.14
	INTUITIVE SURGICAL INC	555,278	455.01	252,657,042.78
	SCHRODINGER INC	914,987	21.37	19,553,272.19
	STRYKER CORP	337,723	340.95	115,146,656.85
	IQVIA HOLDINGS INC	553,581	224.57	124,317,685.17
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	232,825	534.35	124,410,038.75
	ADOBE INC	188,204	551.00	103,700,404.00
	ANSYS INC	256,774	314.54	80,765,693.96
	ASPEN TECHNOLOGY INC	465,847	191.71	89,307,528.37
	AUTODESK INC	321,328	242.45	77,905,973.60
	MICROSOFT CORP	465,647	437.11	203,538,960.17
	PTC INC	444,546	175.92	78,204,532.32
	SYNOPSYS INC	143,352	563.12	80,724,378.24
	COGNEX CORP	1,241,750	49.77	61,801,897.50
	IPG PHOTONICS CORP	871,900	88.03	76,753,357.00
	TRIMBLE INC	2,278,642	55.98	127,558,379.16
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	280,306	321.45	90,104,363.70
	ADVANCED MICRO DEVICES	457,588	151.58	69,361,189.04
	ANALOG DEVICES INC	587,103	231.22	135,749,955.66
	APPLIED MATERIALS INC	603,467	210.26	126,884,971.42
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,021,963	88.77	90,719,655.51
	MICRON TECHNOLOGY INC	1,167,123	114.26	133,355,473.98
	NVIDIA CORP	2,236,116	117.93	263,705,159.88
	NXP SEMICONDUCTORS NV	331,000	269.29	89,134,990.00
	QUALCOMM INC	517,387	186.21	96,342,633.27
	TERADYNE INC	445,033	146.42	65,161,731.86
米ドル小計		19,553,456		3,410,307,712.48
				(537,259,877,024)
ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	428,187	222.90	95,442,882.30
	SIEMENS AG-REG	967,183	170.44	164,846,670.52
	DASSAULT SYSTEMES SE	2,436,745	34.46	83,970,232.70
	ASML HOLDING NV	85,010	829.50	70,515,795.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,571,043	33.10	118,201,523.30
ユーロ小計		7,488,168		532,977,103.82
				(91,469,530,557)
スイスフラン	ABB LTD-REG	3,261,203	48.29	157,483,492.87
スイスフラン小計		3,261,203		157,483,492.87
				(27,926,547,790)
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	12,918,680	115.30	1,489,523,804.00
スウェーデンクローナ小計		12,918,680		1,489,523,804.00
				(22,030,057,061)
ノルウェークローネ	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	41,718,401	13.38	558,192,205.38
ノルウェークローネ小計		41,718,401		558,192,205.38
				(8,065,877,367)
台湾ドル	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3,494,324	970.00	3,389,494,280.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,770,000	970.00	6,566,900,000.00
台湾ドル小計		10,264,324		9,956,394,280.00
				(47,876,317,534)
合 計		137,720,485		978,028,983,003
				(734,628,207,333)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	30銘柄	100.0%	73.1%
ユーロ	株式	5銘柄	100.0%	12.5%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	3.8%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	3.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
台湾ドル	株式	2銘柄	100.0%	6.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。