純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	11,462,075
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	81	335,324
単位型公社債投資信託	0	0
合計	613	11,797,399

2019/04/10 9:11

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,256,795,558	1.55
合計(純資産総額)		145,380,792,185	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本50,022,526,92434.41投資証券ルクセンブルク23,108,248,08815.89ケイマン4,377,215,7243.01小計27,485,463,81218.91親投資信託受益証券日本65,616,005,89145.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,256,795,5581.55合計(純資産総額)145,380,792,185100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,151	△1,151	17,546,904
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16	16	16
当期変動額合計	16	16	4,300,405
当期末残高	△1,134	△1,134	21,847,309

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/04/10 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)

(単位:千円)

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年 7月10日)180,124,923,394180,124,923,39410,01310,013第2期計算期間末(2018年 7月10日)148,281,063,546148,281,063,54610,01510,0152018年 1月末日160,203,990,068―10,437―2月末日158,550,631,411―10,259―3月末日157,515,719,353―10,150―4月末日149,340,882,563―10,128―5月末日148,575,739,486―10,080―6月末日148,003,612,673―10,020―7月末日151,810,337,393―10,042―8月末日153,198,670,554―9,997―9月末日150,619,787,639―9,954―10月末日147,658,721,246―9,742―11月末日147,273,464,717―9,702―12月末日145,719,762,042―9,608―2019年 1月末日145,380,792,185―9,648―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	724,783,274	2.76
合計(純資産総額)		26,265,511,424	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン25,540,728,15097.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―724,783,2742.76合計(純資産総額)26,265,511,424100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:11

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	670,497,156	2.33
合計(純資産総額)		28,804,570,326	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン28,134,073,17097.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―670,497,1562.33合計(純資産総額)28,804,570,326100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:11

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	817,481,130	2.96
合計(純資産総額)		27,604,821,090	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン26,787,339,96097.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―817,481,1302.96合計(純資産総額)27,604,821,090100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:11

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	441,783,044	3.37
合計(純資産総額)		13,107,708,494	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド12,665,925,45096.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―441,783,0443.37合計(純資産総額)13,107,708,494100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/10 9:11

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	553,848,166	2.79
合計(純資産総額)		19,838,163,185	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド19,284,315,01997.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―553,848,1662.79合計(純資産総額)19,838,163,185100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/04/10 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	1,746,178
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	1,747,050
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	200,227,386
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:11

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	2,791,636
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:11

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
負債合計	1,796,627
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/10 9:11