半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,868,705,581 | 3,430,928,578 |
| 投資信託受益証券 | 43,122,809,432 | 49,886,396,623 |
| 投資証券 | 42,870,539,387 | 27,686,736,820 |
| 親投資信託受益証券 | 60,021,892,780 | 65,645,199,914 |
| 流動資産計 | 148,883,947,180 | 146,649,261,935 |
| 資産の部合計 | 148,883,947,180 | 146,649,261,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,000,000 | － |
| 未払解約金 | 304,713,661 | 806,040,336 |
| 未払受託者報酬 | 24,699,893 | 24,347,883 |
| 未払委託者報酬 | 222,299,008 | 219,130,920 |
| 未払利息 | 7,288 | 8,500 |
| その他未払費用 | 1,163,784 | 1,201,707 |
| 流動負債計 | 602,883,634 | 1,050,729,346 |
| 負債の部合計 | 602,883,634 | 1,050,729,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,053,394,695 | 151,514,898,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,668,851 | -5,916,365,676 |
| 元本等合計 | 148,281,063,546 | 145,598,532,589 |
| 純資産の部合計 | 148,281,063,546 | 145,598,532,589 |
| 負債・純資産合計 | 148,883,947,180 | 146,649,261,935 |
