ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,995,770,901 | 1,562,273,543 |
| 投資信託受益証券 | 35,899,103,419 | 31,553,669,063 |
| 投資証券 | 25,116,347,588 | 20,440,747,231 |
| 親投資信託受益証券 | 62,719,477,219 | 56,612,803,637 |
| 未収入金 | － | 600,112,650 |
| 流動資産計 | 125,730,699,127 | 110,769,606,124 |
| 資産の部合計 | 125,730,699,127 | 110,769,606,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 275,988,263 | 1,025,181,589 |
| 未払受託者報酬 | 21,070,482 | 19,258,932 |
| 未払委託者報酬 | 189,634,333 | 173,330,305 |
| 未払利息 | 5,507 | 2,281 |
| その他未払費用 | 1,074,176 | 1,061,405 |
| 流動負債計 | 487,772,761 | 1,218,834,512 |
| 負債の部合計 | 487,772,761 | 1,218,834,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,695,636,034 | 111,359,871,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,452,709,668 | -1,809,099,519 |
| 元本等合計 | 125,242,926,366 | 109,550,771,612 |
| 純資産の部合計 | 125,242,926,366 | 109,550,771,612 |
| 負債・純資産合計 | 125,730,699,127 | 110,769,606,124 |
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