ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,591,882,282 | 2,088,506,438 |
| 投資信託受益証券 | 33,059,479,071 | 35,710,463,182 |
| 投資証券 | 15,006,758,117 | 16,144,207,755 |
| 親投資信託受益証券 | 47,769,509,097 | 59,495,180,046 |
| 未収入金 | － | 282,614,335 |
| 流動資産計 | 98,427,628,567 | 113,720,971,756 |
| 資産の部合計 | 98,427,628,567 | 113,720,971,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,380,320 | 910,088,624 |
| 未払受託者報酬 | 16,903,792 | 18,319,617 |
| 未払委託者報酬 | 152,134,071 | 164,876,492 |
| 未払利息 | 1,391 | 3,859 |
| その他未払費用 | 1,022,631 | 1,053,799 |
| 流動負債計 | 329,442,205 | 1,094,342,391 |
| 負債の部合計 | 329,442,205 | 1,094,342,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,019,040,302 | 113,467,003,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,920,853,940 | -840,374,462 |
| 元本等合計 | 98,098,186,362 | 112,626,629,365 |
| 純資産の部合計 | 98,098,186,362 | 112,626,629,365 |
| 負債・純資産合計 | 98,427,628,567 | 113,720,971,756 |
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