ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,062,525,450 | 3,573,222,323 |
| 投資信託受益証券 | 35,925,167,276 | 31,827,935,807 |
| 投資証券 | 16,675,634,878 | 17,327,973,574 |
| 親投資信託受益証券 | 57,902,046,616 | 65,045,013,511 |
| 流動資産計 | 112,565,374,220 | 117,774,145,215 |
| 資産の部合計 | 112,565,374,220 | 117,774,145,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払解約金 | 143,677,808 | 156,225,593 |
| 未払受託者報酬 | 18,408,288 | 19,276,961 |
| 未払委託者報酬 | 165,674,587 | 173,492,551 |
| 未払利息 | 3,147 | 3,952 |
| その他未払費用 | 1,051,208 | 1,069,764 |
| 流動負債計 | 328,815,038 | 450,068,821 |
| 負債の部合計 | 328,815,038 | 450,068,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,415,707,761 | 121,624,561,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,179,148,579 | -4,300,484,983 |
| 元本等合計 | 112,236,559,182 | 117,324,076,394 |
| 純資産の部合計 | 112,236,559,182 | 117,324,076,394 |
| 負債・純資産合計 | 112,565,374,220 | 117,774,145,215 |
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