ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,957,385,942 | 5,707,695,563 |
| 投資信託受益証券 | 42,383,015,551 | 40,731,518,289 |
| 投資証券 | 19,239,388,290 | 26,979,742,973 |
| 親投資信託受益証券 | 72,111,366,295 | 71,066,764,731 |
| 未収入金 | － | 140,000,000 |
| 流動資産計 | 139,691,156,078 | 144,625,721,556 |
| 資産の部合計 | 139,691,156,078 | 144,625,721,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,487,265,755 | 67,697,203 |
| 未払受託者報酬 | 21,344,228 | 23,396,690 |
| 未払委託者報酬 | 192,098,027 | 210,570,207 |
| 未払利息 | 1,821 | 6,255 |
| その他未払費用 | 1,087,940 | 1,138,422 |
| 流動負債計 | 2,701,797,771 | 302,808,777 |
| 負債の部合計 | 2,701,797,771 | 302,808,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,232,895,848 | 150,571,700,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,243,537,541 | -6,248,787,358 |
| 元本等合計 | 136,989,358,307 | 144,322,912,779 |
| 純資産の部合計 | 136,989,358,307 | 144,322,912,779 |
| 負債・純資産合計 | 139,691,156,078 | 144,625,721,556 |
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