剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2017年 7月11日至 2018年 1月10日	第3期中間計算期間自 2018年 7月11日至 2019年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	655,871,792	△187,237,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)	231,789,837	227,668,851
剰余金増加額又は欠損金減少額	339,621,999	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	339,621,999	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,872,339	170,927,865
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,872,339	21,265,264
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	149,662,601
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,929,913,628	△5,916,365,676

2019/04/10 9:11

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/04/10 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2019/04/10 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	27,504,566,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,391,859,736

注記表

2019/04/10 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	29,174,701,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△155,725,885

注記表

2019/04/10 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	28,024,204,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△894,856,919

注記表

2019/04/10 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	15,577,525,630
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,478,511,495

注記表

2019/04/10 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 1月10日現在
元本	20,025,815,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	520,316,744

注記表

2019/04/10 9:11