剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年7月12日
- -31億7914万
- 2022年1月12日 -35.27%
- -43億48万
個別
- 2020年7月10日
- -19億2085万
- 2021年1月10日
- -8億4037万
- 2021年7月12日 -278.3%
- -31億7914万
- 2022年1月12日 -35.27%
- -43億48万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/04/12 9:11
第5期中間計算期間自 2020年 7月11日至 2021年 1月10日 第6期中間計算期間自 2021年 7月13日至 2022年 1月12日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 53,071,446 27,015,614 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,920,853,940 △3,179,148,579 剰余金増加額又は欠損金減少額 196,879,365 258,200,177 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 196,879,365 258,200,177 剰余金減少額又は欠損金増加額 395,786,477 391,860,203 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 395,786,477 391,860,203 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △840,374,462 △4,300,484,983 - #2 中間注記表（連結）
- 2022/04/12 9:11
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2022/04/12 9:11
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2022/04/12 9:11
3. 剰余金の配当に関する事項
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/04/12 9:11
注記表2022年 1月12日現在 元本 41,465,257,572 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,720,426,932
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/04/12 9:11
注記表2022年 1月12日現在 元本 16,361,218,988 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,649,653,943
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/04/12 9:11
注記表2022年 1月12日現在 元本 19,592,461,011 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △112,065,423
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/04/12 9:11
注記表2022年 1月12日現在 元本 18,232,207,711 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,247,060,190
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/04/12 9:11
注記表2022年 1月12日現在 元本 23,676,450,353 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △3,628,969,556
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/04/12 9:11
注記表2022年 1月12日現在 元本 11,820,789,263 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △164,040,220
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