純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	15,887,722
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	56	202,010
単位型公社債投資信託	52	168,562
合計	635	16,258,294

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,659,632,069	2.54
合計(純資産総額)		104,540,513,221	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本19,174,240,19518.34投資証券ルクセンブルク10,093,566,3079.66ケイマン10,031,501,1189.60ジャージー10,019,305,3439.58小計30,144,372,76828.84親投資信託受益証券日本52,562,268,18950.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,659,632,0692.54合計(純資産総額)104,540,513,221100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年 7月10日)180,124,923,394180,124,923,39410,01310,013第2期計算期間末(2018年 7月10日)148,281,063,546148,281,063,54610,01510,015第3期計算期間末(2019年 7月10日)125,242,926,366125,242,926,3669,8859,885第4期計算期間末(2020年 7月10日)98,098,186,36298,098,186,3629,8089,808第5期計算期間末(2021年 7月12日)112,236,559,182112,236,559,1829,7259,725第6期計算期間末(2022年 7月11日)136,989,358,307136,989,358,3079,5649,564第7期計算期間末(2023年 7月10日)150,483,042,292150,483,042,2929,4939,493第8期計算期間末(2024年 7月10日)139,743,801,190139,743,801,1909,6639,6632024年 1月末日129,753,110,040―9,527―2月末日131,292,211,565―9,585―3月末日131,561,837,895―9,674―4月末日138,418,285,462―9,717―5月末日138,751,715,979―9,686―6月末日139,857,037,206―9,639―7月末日143,920,046,082―9,593―8月末日145,521,332,306―9,512―9月末日119,525,834,627―9,493―10月末日98,357,081,351―9,424―11月末日98,933,816,401―9,413―12月末日100,159,164,919―9,438―2025年 1月末日104,540,513,221―9,504―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	516,259,033	2.57
合計(純資産総額)		20,108,783,053	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン19,592,524,02097.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―516,259,0332.57合計(純資産総額)20,108,783,053100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/10 9:10

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	864,927,296	4.49
合計(純資産総額)		19,278,794,738	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド18,413,867,44295.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―864,927,2964.49合計(純資産総額)19,278,794,738100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/10 9:10

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	390,234,989	2.69
合計(純資産総額)		14,523,390,615	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド14,133,155,62697.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―390,234,9892.69合計(純資産総額)14,523,390,615100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	176,244,398	1.34
合計(純資産総額)		13,192,828,398	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド9,241,664,00070.05イギリス3,774,920,00028.61小計13,016,584,00098.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―176,244,3981.34合計(純資産総額)13,192,828,398100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/10 9:10

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,537,321	0.79
合計(純資産総額)		6,142,955,721	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド6,094,418,40099.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―48,537,3210.79合計(純資産総額)6,142,955,721100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/10 9:10

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,154,234,328	48.83
合計(純資産総額)		22,843,811,328	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,689,577,00051.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,154,234,32848.83合計(純資産総額)22,843,811,328100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/04/10 9:10

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	39,999
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:10

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:10

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	760,220,498
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:10

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 1月10日現在
負債合計	342,713,327
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/10 9:10