ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,481,400,450 | 3,298,510,559 |
| 投資信託受益証券 | 35,879,221,204 | 18,186,956,436 |
| 投資証券 | 35,259,218,214 | 29,014,148,428 |
| 親投資信託受益証券 | 65,293,783,453 | 50,718,272,135 |
| 未収利息 | 8,264 | 19,516 |
| 流動資産計 | 140,913,631,585 | 101,217,907,074 |
| 資産の部合計 | 140,913,631,585 | 101,217,907,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 948,457,331 | 203,514,165 |
| 未払受託者報酬 | 22,026,768 | 19,472,860 |
| 未払委託者報酬 | 198,240,840 | 175,255,680 |
| その他未払費用 | 1,105,456 | 1,073,028 |
| 流動負債計 | 1,169,830,395 | 399,315,733 |
| 負債の部合計 | 1,169,830,395 | 399,315,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,610,334,856 | 106,384,981,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,866,533,666 | -5,566,389,662 |
| （分配準備積立金） | 34,230,605 | 22,119,555 |
| 元本等合計 | 139,743,801,190 | 100,818,591,341 |
| 純資産の部合計 | 139,743,801,190 | 100,818,591,341 |
| 負債・純資産合計 | 140,913,631,585 | 101,217,907,074 |
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