ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,508,718,575 | 3,089,778,912 |
| 投資信託受益証券 | 18,980,334,550 | 12,213,847,653 |
| 投資証券 | 30,592,865,730 | 44,485,941,352 |
| 親投資信託受益証券 | 52,432,747,156 | 57,472,135,046 |
| 未収入金 | － | 447,661,054 |
| 未収利息 | 32,102 | 121,442 |
| 流動資産計 | 104,514,698,113 | 117,709,485,459 |
| 資産の部合計 | 104,514,698,113 | 117,709,485,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 116,947,911 | 490,791,881 |
| 未払受託者報酬 | 16,977,414 | 18,499,394 |
| 未払委託者報酬 | 152,796,685 | 166,494,469 |
| その他未払費用 | 1,019,233 | 1,056,802 |
| 流動負債計 | 287,741,243 | 676,842,546 |
| 負債の部合計 | 287,741,243 | 676,842,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,240,003,721 | 122,330,930,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,013,046,851 | -5,298,287,458 |
| （分配準備積立金） | 20,863,087 | 19,229,134 |
| 元本等合計 | 104,226,956,870 | 117,032,642,913 |
| 純資産の部合計 | 104,226,956,870 | 117,032,642,913 |
| 負債・純資産合計 | 104,514,698,113 | 117,709,485,459 |
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