ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 73,751,421 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 73,751,421 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,881,118 |
| 親投資信託受益証券 | 71,437,989 |
| 派生商品評価勘定 | 432,314 |
| 流動資産計 | 73,751,421 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 242,398 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 62,408 |
| 未払収益分配金 | 73,277 |
| 未払受託者報酬 | 6,870 |
| 未払委託者報酬 | 99,603 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 237 |
| 流動負債計 | 242,398 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 73,509,023 |
| 元本等 | |
| 元本 | 73,277,981 |
| 元本等合計 | 73,509,023 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,042 |
| （分配準備積立金） | 939,109 |
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