ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,881,118 | 4,845,477 |
| 親投資信託受益証券 | 71,437,989 | 116,817,466 |
| 派生商品評価勘定 | 432,314 | － |
| 未収入金 | － | 659,656 |
| 流動資産計 | 73,751,421 | 122,322,599 |
| 資産の部合計 | 73,751,421 | 122,322,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,408 | 1,973,858 |
| 未払金 | － | 44,526 |
| 未払収益分配金 | 73,277 | 119,399 |
| 未払受託者報酬 | 6,870 | 12,368 |
| 未払委託者報酬 | 99,603 | 179,329 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 237 | 434 |
| 流動負債計 | 242,398 | 2,329,920 |
| 負債の部合計 | 242,398 | 2,329,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,277,981 | 119,399,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,042 | 592,703 |
| （分配準備積立金） | 939,109 | 1,390,095 |
| 元本等合計 | 73,509,023 | 119,992,679 |
| 純資産の部合計 | 73,509,023 | 119,992,679 |
| 負債・純資産合計 | 73,751,421 | 122,322,599 |
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