ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,845,477 | 4,910,992 |
| 親投資信託受益証券 | 116,817,466 | 143,732,415 |
| 派生商品評価勘定 | － | 543,738 |
| 未収入金 | 659,656 | － |
| 流動資産計 | 122,322,599 | 149,187,145 |
| 資産の部合計 | 122,322,599 | 149,187,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,973,858 | 64,691 |
| 未払金 | 44,526 | － |
| 未払収益分配金 | 119,399 | 152,226 |
| 未払解約金 | － | 5 |
| 未払受託者報酬 | 12,368 | 13,421 |
| 未払委託者報酬 | 179,329 | 194,578 |
| 未払利息 | 6 | 11 |
| その他未払費用 | 434 | 469 |
| 流動負債計 | 2,329,920 | 425,401 |
| 負債の部合計 | 2,329,920 | 425,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,399,976 | 152,226,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 592,703 | -3,464,378 |
| （分配準備積立金） | 1,390,095 | 2,524,301 |
| 元本等合計 | 119,992,679 | 148,761,744 |
| 純資産の部合計 | 119,992,679 | 148,761,744 |
| 負債・純資産合計 | 122,322,599 | 149,187,145 |
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