ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,910,992 | 3,903,247 |
| 親投資信託受益証券 | 143,732,415 | 127,645,024 |
| 派生商品評価勘定 | 543,738 | 497,049 |
| 流動資産計 | 149,187,145 | 132,045,320 |
| 資産の部合計 | 149,187,145 | 132,045,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,691 | 28,004 |
| 未払収益分配金 | 152,226 | 135,470 |
| 未払解約金 | 5 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 13,421 | 10,735 |
| 未払委託者報酬 | 194,578 | 155,656 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 469 | 379 |
| 流動負債計 | 425,401 | 330,257 |
| 負債の部合計 | 425,401 | 330,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,226,122 | 135,470,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,464,378 | -3,755,359 |
| （分配準備積立金） | 2,524,301 | 3,344,659 |
| 元本等合計 | 148,761,744 | 131,715,063 |
| 純資産の部合計 | 148,761,744 | 131,715,063 |
| 負債・純資産合計 | 149,187,145 | 132,045,320 |
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