臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第92計算期間 自 2024年 8月14日 至 2024年 9月10日	第93計算期間 自 2024年 9月11日 至 2024年10月10日	第94計算期間 自 2024年10月11日 至 2024年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	77,110,381円	81,627,684円	75,686,158円
期末受益権口数	93,822,485口	100,311,849口	92,962,588口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,219円	8,137円	8,142円
期中騰落率	4.62%	△0.87%	0.18%