臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第101計算期間 自 2025年 5月13日 至 2025年 6月10日	第102計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年 7月10日	第103計算期間 自 2025年 7月11日 至 2025年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	58,273,053円	57,142,588円	48,353,201円
期末受益権口数	76,680,139口	76,742,816口	65,153,080口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,599円	7,446円	7,421円
期中騰落率	1.42%	△1.88%	△0.20%